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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 476.00 | 709 952.00 | 21 524.00 | 731 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 277.00 | | 482 277.00 | 482 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 761.00 | 785 786.00 | 752 976.00 | 1 538 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 355 969.00 | | 355 969.00 | 355 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 166.00 | | 368 166.00 | 368 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 927.00 | 785 786.00 | 1 121 142.00 | 1 906 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 788 298.00 | 758 029.00 | | 788 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 842.00 | 30 268.00 | | 92 842.00 |
DL TOTAL (I) | 903 139.00 | 810 298.00 | | 903 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 449.00 | 178 301.00 | | 175 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 126.00 | | 10 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 960.00 | 7 194.00 | | 31 960.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 002.00 | 196 070.00 | | 218 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 142.00 | 1 006 368.00 | | 1 121 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 195.00 | | | 155 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 586.00 | 5 342.00 | | 32 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 559.00 | 285 582.00 | | 286 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 718.00 | 255 313.00 | | 193 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 842.00 | 30 268.00 | | 92 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 189.00 | | | 1 486 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 763.00 | | | 799 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 096.00 | | | 479 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 898.00 | 21 888.00 | | 763 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 898.00 | 21 888.00 | | 763 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 277.00 | | | 481 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VP Divers | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 247.00 | 12 126.00 | 523 121.00 | 535 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 002.00 | 218 002.00 | | 218 002.00 |