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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 833.00 | 83 027.00 | 12 806.00 | 95 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 976.00 | 723 522.00 | 14 454.00 | 737 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 704.00 | 806 549.00 | 628 155.00 | 1 434 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 022.00 | 806 549.00 | 659 473.00 | 1 466 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 670.00 | | 350 670.00 | 350 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 656.00 | 881 139.00 | | 92 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 443.00 | 91 517.00 | | 87 443.00 |
DL TOTAL (I) | 202 099.00 | 994 656.00 | | 202 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 917.00 | 348 798.00 | | 357 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 11 648.00 | | 22 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576.00 | 8 167.00 | | 3 576.00 |
EA Autres dettes | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 375.00 | 405 597.00 | | 457 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 473.00 | 1 400 253.00 | | 659 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 123.00 | 28 707.00 | | 27 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 267.00 | 289 029.00 | | 234 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 824.00 | 197 512.00 | | 146 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 443.00 | 91 517.00 | | 87 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 371.00 | | 350 720.00 | 2 127 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043 386.00 | 393 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 386.00 | 1 434 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 331.00 | | | 207 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 809.00 | | | 833 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 231.00 | | 350 720.00 | 1 086 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 340.00 | 12 209.00 | | 794 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 340.00 | 12 209.00 | | 794 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 917.00 | 207 917.00 | 150 000.00 | 357 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 670.00 | | 349 670.00 | 349 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 736.00 | 17 172.00 | 392 564.00 | 409 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 375.00 | 307 375.00 | 150 000.00 | 457 375.00 |