| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 833.00 | 78 027.00 | 17 806.00 | 95 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 976.00 | 716 313.00 | 21 663.00 | 737 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 386.00 | | 1 044 386.00 | 1 044 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 371.00 | 794 340.00 | 1 333 030.00 | 2 127 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 593.00 | 794 340.00 | 1 400 253.00 | 2 194 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 139.00 | 788 298.00 | | 881 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 517.00 | 92 842.00 | | 91 517.00 |
DL TOTAL (I) | 994 656.00 | 903 139.00 | | 994 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 782.00 | 175 449.00 | | 385 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 648.00 | 10 592.00 | | 11 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 167.00 | 31 960.00 | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 597.00 | 218 002.00 | | 405 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 253.00 | 1 121 142.00 | | 1 400 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 798.00 | | | 348 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 707.00 | 32 586.00 | | 28 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 029.00 | 286 559.00 | | 289 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 512.00 | 193 718.00 | | 197 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 517.00 | 92 842.00 | | 91 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 121.00 | 562 109.00 | | 524 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 786.00 | 8 555.00 | | 785 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 786.00 | 8 555.00 | | 785 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 798.00 | 198 798.00 | 150 000.00 | 348 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 043 386.00 | | 1 043 386.00 | 1 043 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VP Divers | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 096.00 | 4 865.00 | 1 085 231.00 | 1 090 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 597.00 | 255 597.00 | 150 000.00 | 405 597.00 |