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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 833.00 | 93 027.00 | 2 805.00 | 95 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 976.00 | 734 258.00 | 3 717.00 | 737 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 269.00 | | 381 269.00 | 381 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 303.00 | 827 285.00 | 639 017.00 | 1 466 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 105 916.00 | | 105 916.00 | 105 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 157.00 | | 144 157.00 | 144 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 461.00 | 827 285.00 | 783 175.00 | 1 610 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 792.00 | | | 303 792.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 944.00 | 180 098.00 | | 218 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 408.00 | 38 846.00 | | 106 408.00 |
DL TOTAL (I) | 347 353.00 | 240 944.00 | | 347 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 374.00 | 366 469.00 | | 394 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 908.00 | 20 677.00 | | 18 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 680.00 | 678.00 | | 8 680.00 |
EA Autres dettes | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 822.00 | 401 668.00 | | 435 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 175.00 | 642 613.00 | | 783 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 822.00 | 251 668.00 | | 285 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 374.00 | | | 394 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 206.00 | 1 561.00 | | 20 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 478.00 | 105 612.00 | | 203 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 070.00 | 66 765.00 | | 97 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 408.00 | 38 846.00 | | 106 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 826.00 | | 233 115.00 | 1 388 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 638.00 | 425 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 638.00 | 1 466 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 330.00 | | | 207 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 809.00 | | | 833 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 686.00 | | 233 115.00 | 347 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 725.00 | 9 560.00 | | 817 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 725.00 | 9 560.00 | | 817 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 168.00 | 224 168.00 | 150 000.00 | 374 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 269.00 | | 381 269.00 | 381 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
UX Autres créances clients | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 334.00 | 38 170.00 | 424 163.00 | 462 334.00 |
VW T.V.A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 822.00 | 285 822.00 | 150 000.00 | 435 822.00 |