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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 557.00 | 26 780.00 | 20 776.00 | 47 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 017.00 | 35 415.00 | 80 602.00 | 116 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 653.00 | 56 723.00 | 78 930.00 | 135 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 303.00 | 118 918.00 | 1 195 385.00 | 1 314 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 331.00 | 283 198.00 | 196 133.00 | 479 331.00 |
BZ Autres créances | 412 201.00 | | 412 201.00 | 412 201.00 |
CF Disponibilités | 1 412 408.00 | | 1 412 408.00 | 1 412 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 349.00 | 283 198.00 | 2 025 151.00 | 2 308 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 652.00 | 402 116.00 | 3 220 535.00 | 3 622 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 159.00 | 28 587.00 | | 48 159.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 544.00 | 203 672.00 | | 305 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 268.00 | 391 444.00 | | 503 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 971.00 | 2 041 703.00 | | 2 274 971.00 |
DP Provisions pour risques | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 154.00 | 8 561.00 | | 12 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 238.00 | 43 645.00 | | 47 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 036.00 | 211 889.00 | | 187 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 897.00 | 237 699.00 | | 191 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 182.00 | 308 982.00 | | 165 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 081.00 | 168 819.00 | | 327 081.00 |
EA Autres dettes | 27 131.00 | 37 343.00 | | 27 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 327.00 | 964 732.00 | | 898 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 535.00 | 3 050 080.00 | | 3 220 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 490.00 | 595 575.00 | | 602 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
FG Production vendue services | 2 039 266.00 | 4 754 441.00 | 6 793 707.00 | 2 039 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 449.00 | 4 754 441.00 | 6 815 890.00 | 2 061 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 864 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 937.00 | 108 374.00 | | 38 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | 466.00 | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 217 232.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 467 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 684 232.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 115.00 | 11 444.00 | | 36 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 115.00 | 244 646.00 | | 36 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 315.00 | 439 586.00 | | -33 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 071.00 | 49 849.00 | | 247 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 867 700.00 | 3 892 247.00 | | 6 867 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 433.00 | 3 500 804.00 | | 6 364 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 268.00 | 391 444.00 | | 503 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 344.00 | 89 635.00 | | 89 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 123.00 | | 101 881.00 | 1 221 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 701.00 | 1 314 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 701.00 | 251 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 557.00 | | | 1 047 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 945.00 | | 90 426.00 | 169 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | 11 455.00 | 3 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 686.00 | 42 933.00 | 8 701.00 | 84 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 447.00 | 8 333.00 | | 18 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 239.00 | 34 600.00 | 8 701.00 | 66 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 561.00 | 12 154.00 | 8 561.00 | 8 561.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 645.00 | 12 154.00 | 8 561.00 | 43 645.00 |
6T Sur comptes clients | 263 368.00 | 19 830.00 | | 263 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 368.00 | 19 830.00 | | 263 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 013.00 | 31 984.00 | 8 561.00 | 307 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 984.00 | 8 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 182.00 | 165 182.00 | | 165 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 197.00 | 155 197.00 | | 155 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
UX Autres créances clients | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 824.00 | | | 386 824.00 |
VB T. V. A. | 232 235.00 | | | 232 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 808.00 | 82 867.00 | 103 940.00 | 186 808.00 |
VI Groupe et associés | 191 897.00 | | 191 897.00 | 191 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 236.00 | | | 175 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 018.00 | 895 941.00 | 15 077.00 | 911 018.00 |
VW T.V.A. | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 327.00 | 602 490.00 | 295 837.00 | 898 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 933.00 | 17 517.00 | | 18 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 937.00 | 51 671.00 | | 30 937.00 |
ST Autres comptes | 605 813.00 | 334 694.00 | | 605 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 866.00 | 109 624.00 | | 116 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 705.00 | 193 631.00 | | 190 705.00 |
YT Sous‐traitance | 3 627 029.00 | 1 256 817.00 | | 3 627 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 785.00 | 985.00 | | 28 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 043.00 | 120 176.00 | | 95 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 769.00 | 15 208.00 | | 24 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 702.00 | 32 725.00 | | 43 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 644.00 | 359 722.00 | | 412 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 198.00 | 288 775.00 | | 527 198.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 504 472.00 | 1 873 966.00 | | 4 504 472.00 |