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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 557.00 | 43 447.00 | 4 110.00 | 47 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 858.00 | 82 930.00 | 80 928.00 | 163 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 280.00 | 110 431.00 | 78 849.00 | 189 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 782.00 | 236 807.00 | 1 181 974.00 | 1 418 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 276.00 | 270 886.00 | 281 390.00 | 552 276.00 |
BZ Autres créances | 288 675.00 | | 288 675.00 | 288 675.00 |
CF Disponibilités | 1 081 340.00 | | 1 081 340.00 | 1 081 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 682.00 | 270 886.00 | 1 661 796.00 | 1 932 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 464.00 | 507 694.00 | 2 843 770.00 | 3 351 464.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 889.00 | 783 649.00 | | 672 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 057.00 | -110 760.00 | | 139 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 267.00 | 2 164 211.00 | | 2 303 267.00 |
DP Provisions pour risques | 23 692.00 | 35 084.00 | | 23 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 680.00 | 12 932.00 | | 10 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 373.00 | 48 015.00 | | 34 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 349.00 | 104 009.00 | | 28 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 117.00 | 99 048.00 | | 71 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 780.00 | 191 338.00 | | 234 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 491.00 | 158 986.00 | | 166 491.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 25 220.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 130.00 | 578 601.00 | | 506 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 770.00 | 2 790 827.00 | | 2 843 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 013.00 | 465 448.00 | | 435 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 901.00 | | 12 881.00 | 1 405 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 557.00 | | | 1 047 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 257.00 | | 12 881.00 | 340 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 192.00 | 61 615.00 | | 175 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 114.00 | 8 333.00 | | 35 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 079.00 | 53 282.00 | | 140 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 932.00 | 10 680.00 | 12 932.00 | 12 932.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 015.00 | 34 373.00 | 48 015.00 | 48 015.00 |
6T Sur comptes clients | 270 886.00 | | | 270 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 886.00 | | | 270 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 901.00 | 34 373.00 | 48 015.00 | 318 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 680.00 | 12 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 692.00 | 35 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 780.00 | 234 780.00 | | 234 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
UX Autres créances clients | 196 232.00 | 196 232.00 | | 196 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 044.00 | 356 044.00 | | 356 044.00 |
VB T. V. A. | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VI Groupe et associés | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 280.00 | 211 280.00 | | 211 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 419.00 | 851 342.00 | 15 077.00 | 866 419.00 |
VW T.V.A. | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 130.00 | 435 013.00 | 71 117.00 | 506 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 290.00 | 23 202.00 | | 17 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 448.00 | 39 607.00 | | 46 448.00 |
ST Autres comptes | 418 595.00 | 357 510.00 | | 418 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 351.00 | 136 281.00 | | 131 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 208.00 | 209 145.00 | | 139 208.00 |
YT Sous‐traitance | 1 053 698.00 | 1 226 422.00 | | 1 053 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 833.00 | 33 058.00 | | 19 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 891.00 | 100 563.00 | | 58 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 367.00 | 8 333.00 | | 9 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 657.00 | 31 535.00 | | 26 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 638.00 | 453 982.00 | | 353 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 991.00 | 314 404.00 | | 232 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 728 816.00 | 1 893 440.00 | | 1 728 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |