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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 556.00 | 48 066.00 | 2 490.00 | 50 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 628.00 | 142 331.00 | 24 297.00 | 166 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 137.00 | 185 356.00 | 253 780.00 | 439 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 407.00 | 375 754.00 | 1 408 654.00 | 1 784 407.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 886.00 | 270 886.00 | 850 000.00 | 1 120 886.00 |
BZ Autres créances | 765 185.00 | | 765 185.00 | 765 185.00 |
CF Disponibilités | 831 977.00 | | 831 977.00 | 831 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 357.00 | 270 886.00 | 2 457 471.00 | 2 728 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 764.00 | 646 640.00 | 3 866 125.00 | 4 512 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519 065.00 | | | 519 065.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 289.00 | 734 069.00 | | 293 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 457.00 | -440 780.00 | | 228 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 078.00 | 1 791 621.00 | | 2 020 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 999.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 675.00 | 7 396.00 | | 6 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 675.00 | 26 394.00 | | 6 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 245.00 | 500 717.00 | | 640 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 027.00 | 231 366.00 | | 570 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 116.00 | 176 404.00 | | 426 116.00 |
EA Autres dettes | 202 984.00 | 241 851.00 | | 202 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 371.00 | 1 151 773.00 | | 1 839 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 125.00 | 2 969 788.00 | | 3 866 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 580.00 | 650 339.00 | | 1 271 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 575.00 | | 306 832.00 | 1 477 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 557.00 | | 92 999.00 | 1 047 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 431.00 | | 194 333.00 | 411 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 587.00 | | 19 500.00 | 18 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 584.00 | 35 169.00 | | 340 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 557.00 | 509.00 | | 47 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 028.00 | 34 660.00 | | 293 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 396.00 | 6 675.00 | 7 396.00 | 7 396.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 394.00 | 6 675.00 | 26 394.00 | 26 394.00 |
6T Sur comptes clients | 270 886.00 | | | 270 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 886.00 | | | 270 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 280.00 | 6 675.00 | 26 394.00 | 297 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 675.00 | 7 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 027.00 | 570 027.00 | | 570 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 559.00 | 251 559.00 | | 251 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 984.00 | 202 984.00 | | 202 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
UX Autres créances clients | 764 842.00 | 764 842.00 | | 764 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 044.00 | 356 044.00 | | 356 044.00 |
VB T. V. A. | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
VC Groupe et associés | 519 065.00 | | 519 065.00 | 519 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 245.00 | 72 454.00 | 427 791.00 | 500 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 853.00 | 109 853.00 | | 109 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 315.00 | 1 372 173.00 | 554 142.00 | 1 926 315.00 |
VW T.V.A. | 143 179.00 | 143 179.00 | | 143 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 371.00 | 1 271 580.00 | 567 791.00 | 1 839 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 380.00 | 10 336.00 | | 11 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 602.00 | 28 783.00 | | 28 602.00 |
ST Autres comptes | 419 935.00 | 226 691.00 | | 419 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 859.00 | 109 547.00 | | 110 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 113 308.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 439 358.00 | 343 634.00 | | 1 439 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 337.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 811.00 | 7 751.00 | | 18 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 320.00 | 3 395.00 | | 6 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 700.00 | 13 731.00 | | 17 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 176.00 | 52 140.00 | | 323 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 295.00 | 83 744.00 | | 289 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 017 565.00 | 725 743.00 | | 2 017 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |