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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 628.00 | 128 523.00 | 38 105.00 | 166 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 803.00 | 164 504.00 | 80 299.00 | 244 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 575.00 | 340 584.00 | 1 136 991.00 | 1 477 575.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 665.00 | 270 886.00 | 197 779.00 | 468 665.00 |
BZ Autres créances | 579 700.00 | | 579 700.00 | 579 700.00 |
CF Disponibilités | 921 608.00 | | 921 608.00 | 921 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 684.00 | 270 886.00 | 1 832 798.00 | 2 103 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 259.00 | 611 470.00 | 2 969 788.00 | 3 581 259.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 332.00 | 80 275.00 | | 80 332.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 069.00 | 804 992.00 | | 734 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 780.00 | 1 133.00 | | -440 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 621.00 | 2 304 401.00 | | 1 791 621.00 |
DP Provisions pour risques | 18 999.00 | 5 996.00 | | 18 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 396.00 | 6 703.00 | | 7 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 394.00 | 12 699.00 | | 26 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 717.00 | 22 027.00 | | 500 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 2 457.00 | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 366.00 | 162 817.00 | | 231 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 404.00 | 154 680.00 | | 176 404.00 |
EA Autres dettes | 241 851.00 | 66 172.00 | | 241 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 773.00 | 408 153.00 | | 1 151 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 788.00 | 2 725 253.00 | | 2 969 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 339.00 | 405 696.00 | | 650 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 077.00 | | 9 498.00 | 1 468 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 557.00 | | | 1 047 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 933.00 | | 9 498.00 | 401 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 118.00 | 45 466.00 | | 295 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 562.00 | 45 466.00 | | 247 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 703.00 | 7 396.00 | 6 703.00 | 6 703.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 699.00 | 20 399.00 | 6 703.00 | 12 699.00 |
6T Sur comptes clients | 270 886.00 | | | 270 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 886.00 | | | 270 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 585.00 | 20 399.00 | 6 703.00 | 283 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 396.00 | 6 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 366.00 | 231 366.00 | | 231 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 851.00 | 241 851.00 | | 241 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
UX Autres créances clients | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 044.00 | 356 044.00 | | 356 044.00 |
VB T. V. A. | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VC Groupe et associés | 339 057.00 | 339 057.00 | | 339 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 717.00 | 717.00 | 500 000.00 | 500 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 839.00 | 193 839.00 | | 193 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 653.00 | 1 052 076.00 | 15 577.00 | 1 067 653.00 |
VW T.V.A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 773.00 | 650 339.00 | 501 434.00 | 1 151 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 336.00 | 11 530.00 | | 10 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 783.00 | 31 182.00 | | 28 783.00 |
ST Autres comptes | 226 691.00 | 413 762.00 | | 226 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 547.00 | 135 206.00 | | 109 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 308.00 | 124 343.00 | | 113 308.00 |
YT Sous‐traitance | 343 634.00 | 1 052 256.00 | | 343 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 337.00 | 2 955.00 | | 9 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 751.00 | 52 721.00 | | 7 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | 8 549.00 | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 731.00 | 20 079.00 | | 13 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 140.00 | 249 580.00 | | 52 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 744.00 | 238 219.00 | | 83 744.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 743.00 | 1 688 082.00 | | 725 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |