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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 557.00 | 35 114.00 | 12 443.00 | 47 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 858.00 | 57 921.00 | 105 937.00 | 163 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 399.00 | 82 158.00 | 94 241.00 | 176 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 901.00 | 175 192.00 | 1 230 708.00 | 1 405 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 656.00 | 270 886.00 | 163 770.00 | 434 656.00 |
BZ Autres créances | 535 325.00 | | 535 325.00 | 535 325.00 |
CF Disponibilités | 856 711.00 | | 856 711.00 | 856 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 005.00 | 270 886.00 | 1 560 119.00 | 1 831 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 905.00 | 446 078.00 | 2 790 827.00 | 3 236 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 322.00 | 48 159.00 | | 73 322.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 783 649.00 | 305 544.00 | | 783 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 760.00 | 503 268.00 | | -110 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 211.00 | 2 274 971.00 | | 2 164 211.00 |
DP Provisions pour risques | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 932.00 | 12 154.00 | | 12 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 015.00 | 47 238.00 | | 48 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 009.00 | 187 036.00 | | 104 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 048.00 | 191 897.00 | | 99 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 338.00 | 165 182.00 | | 191 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 986.00 | 327 081.00 | | 158 986.00 |
EA Autres dettes | 25 220.00 | 27 131.00 | | 25 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 601.00 | 898 327.00 | | 578 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 827.00 | 3 220 535.00 | | 2 790 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 448.00 | 602 490.00 | | 465 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FG Production vendue services | 2 271 175.00 | 805 543.00 | 3 076 718.00 | 2 271 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 679.00 | 805 543.00 | 3 077 222.00 | 2 271 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 932.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 714.00 | 38 937.00 | | 8 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 84.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 539.00 | 2 800.00 | | -3 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539.00 | 2 800.00 | | 3 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 577.00 | 36 115.00 | | 10 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 577.00 | 36 115.00 | | 10 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 039.00 | -33 315.00 | | -7 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 247 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 225.00 | 6 867 700.00 | | 3 124 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 985.00 | 6 364 432.00 | | 3 234 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 760.00 | 503 268.00 | | -110 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 013.00 | 89 344.00 | | 81 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 303.00 | | 93 485.00 | 1 314 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 1 405 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 340 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 557.00 | | | 1 047 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 669.00 | | 90 475.00 | 251 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 077.00 | | 3 010.00 | 15 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 918.00 | 58 162.00 | 1 888.00 | 118 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 780.00 | 8 333.00 | | 26 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 138.00 | 49 828.00 | 1 888.00 | 92 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 154.00 | 12 932.00 | 12 154.00 | 12 154.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 238.00 | 12 932.00 | 12 154.00 | 47 238.00 |
6T Sur comptes clients | 283 198.00 | 7 518.00 | 19 830.00 | 283 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 198.00 | 7 518.00 | 19 830.00 | 283 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 436.00 | 20 450.00 | 31 984.00 | 330 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 450.00 | 31 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 338.00 | 191 338.00 | | 191 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
UX Autres créances clients | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 044.00 | | | 356 044.00 |
VB T. V. A. | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 874.00 | 89 769.00 | 14 105.00 | 103 874.00 |
VI Groupe et associés | 99 048.00 | | 99 048.00 | 99 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 934.00 | | | 82 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 306.00 | | | 233 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 430.00 | | | 194 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 370.00 | 964 386.00 | 24 984.00 | 989 370.00 |
VW T.V.A. | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 601.00 | 465 448.00 | 113 153.00 | 578 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 202.00 | 18 933.00 | | 23 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 607.00 | 30 937.00 | | 39 607.00 |
ST Autres comptes | 357 510.00 | 605 813.00 | | 357 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 281.00 | 116 866.00 | | 136 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 145.00 | 190 705.00 | | 209 145.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226 422.00 | 3 627 029.00 | | 1 226 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 058.00 | 28 785.00 | | 33 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 563.00 | 95 043.00 | | 100 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 333.00 | 24 769.00 | | 8 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 535.00 | 43 702.00 | | 31 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 982.00 | 412 644.00 | | 453 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 404.00 | 527 198.00 | | 314 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 893 440.00 | 4 504 472.00 | | 1 893 440.00 |