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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 387.00 | 572.00 | 1 814.00 | 2 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 232.00 | 126 338.00 | 113 894.00 | 240 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 412.00 | 159 790.00 | 170 623.00 | 330 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 740.00 | 286 832.00 | 302 908.00 | 589 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BN En cours de production de biens | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 435.00 | | 276 435.00 | 276 435.00 |
BZ Autres créances | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 644.00 | | 294 644.00 | 294 644.00 |
CF Disponibilités | 175 177.00 | | 175 177.00 | 175 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 759.00 | | 864 759.00 | 864 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 500.00 | 286 832.00 | 1 167 667.00 | 1 454 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 600 445.00 | 525 193.00 | | 600 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 579.00 | 155 251.00 | | 182 579.00 |
DL TOTAL (I) | 791 274.00 | 688 695.00 | | 791 274.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 262.00 | 124 896.00 | | 204 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 979.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 945.00 | 30 161.00 | | 24 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 641.00 | 167 057.00 | | 137 641.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 894.00 | 325 073.00 | | 367 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 667.00 | 1 022 267.00 | | 1 167 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 456.00 | 232 539.00 | | 209 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 322.00 | | 144 418.00 | 485 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 589 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 573 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 613.00 | | 144 418.00 | 468 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 691.00 | 73 141.00 | 40 000.00 | 253 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 559.00 | 73 141.00 | 40 000.00 | 253 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 276 435.00 | | | 276 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 184.00 | 45 746.00 | 132 155.00 | 204 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
VP Divers | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 749.00 | 320 172.00 | 6 577.00 | 326 749.00 |
VW T.V.A. | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 894.00 | 209 456.00 | 132 155.00 | 367 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 3 382.00 | | 3 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 711.00 | 5 689.00 | | 4 711.00 |
ST Autres comptes | 326 235.00 | 334 395.00 | | 326 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 083.00 | 36 335.00 | | 36 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 868 972.00 | 809 189.00 | | 868 972.00 |
YT Sous‐traitance | 7 263.00 | 20 638.00 | | 7 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 999.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 508.00 | 4 381.00 | | 4 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 565.00 | 163 999.00 | | 201 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 189.00 | 111 963.00 | | 107 189.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 291.00 | 397 056.00 | | 374 291.00 |