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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 387.00 | 1 527.00 | 860.00 | 2 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 285.00 | 241 317.00 | 59 969.00 | 301 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 505.00 | 257 920.00 | 134 584.00 | 392 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 710.00 | 500 896.00 | 212 814.00 | 713 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
BN En cours de production de biens | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 254.00 | | 307 254.00 | 307 254.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CF Disponibilités | 536 979.00 | | 536 979.00 | 536 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 143.00 | | 1 073 143.00 | 1 073 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 853.00 | 500 896.00 | 1 285 957.00 | 1 786 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 704 592.00 | 793 861.00 | | 704 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 948.00 | 110 731.00 | | 196 948.00 |
DL TOTAL (I) | 909 790.00 | 912 842.00 | | 909 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 555.00 | 112 490.00 | | 144 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 552.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 041.00 | 23 425.00 | | 46 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 737.00 | 165 321.00 | | 181 737.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 619.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 2 000.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 166.00 | 304 407.00 | | 376 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 957.00 | 1 217 249.00 | | 1 285 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 204.00 | 231 628.00 | | 277 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 188.00 | | 81 272.00 | 635 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 713 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 696 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 471.00 | | 80 456.00 | 618 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585.00 | | 816.00 | 6 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 917.00 | 73 730.00 | 2 750.00 | 429 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 785.00 | 73 730.00 | 2 750.00 | 429 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
UX Autres créances clients | 307 254.00 | 307 254.00 | | 307 254.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 497.00 | 45 535.00 | 98 962.00 | 144 497.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 452.00 | 326 051.00 | 7 401.00 | 333 452.00 |
VW T.V.A. | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 166.00 | 277 204.00 | 98 962.00 | 376 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | 4 588.00 | | 5 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 808.00 | 6 195.00 | | 5 808.00 |
ST Autres comptes | 327 016.00 | 319 690.00 | | 327 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 430.00 | 36 750.00 | | 37 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 571 371.00 | 522 199.00 | | 571 371.00 |
YT Sous‐traitance | 5 950.00 | 8 804.00 | | 5 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 1 792.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 726.00 | 6 380.00 | | 5 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 226.00 | 225 708.00 | | 246 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 049.00 | 119 284.00 | | 129 049.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 204.00 | 371 439.00 | | 376 204.00 |