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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 387.00 | 1 288.00 | 1 098.00 | 2 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 906.00 | 215 316.00 | 36 590.00 | 251 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 178.00 | 213 180.00 | 150 998.00 | 364 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 188.00 | 429 917.00 | 205 272.00 | 635 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
BN En cours de production de biens | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 534.00 | | 295 534.00 | 295 534.00 |
BZ Autres créances | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 992.00 | | 199 992.00 | 199 992.00 |
CF Disponibilités | 378 513.00 | | 378 513.00 | 378 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 978.00 | | 1 011 978.00 | 1 011 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 166.00 | 429 917.00 | 1 217 249.00 | 1 647 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 793 861.00 | 744 529.00 | | 793 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 731.00 | 199 333.00 | | 110 731.00 |
DL TOTAL (I) | 912 842.00 | 952 111.00 | | 912 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 490.00 | 112 235.00 | | 112 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 122.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 425.00 | 41 757.00 | | 23 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 321.00 | 126 487.00 | | 165 321.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 407.00 | 280 600.00 | | 304 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 249.00 | 1 232 711.00 | | 1 217 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 628.00 | 209 698.00 | | 231 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 851.00 | | 58 735.00 | 626 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 398.00 | 635 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 398.00 | 618 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 142.00 | | 58 727.00 | 610 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | 8.00 | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 111.00 | 73 203.00 | 50 398.00 | 407 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 979.00 | 73 203.00 | 50 398.00 | 406 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 295 534.00 | 295 534.00 | | 295 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 468.00 | 39 689.00 | 72 779.00 | 112 468.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 249.00 | 342 664.00 | 6 585.00 | 349 249.00 |
VW T.V.A. | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 407.00 | 231 628.00 | 72 779.00 | 304 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | 4 485.00 | | 4 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 195.00 | 5 845.00 | | 6 195.00 |
ST Autres comptes | 319 690.00 | 405 886.00 | | 319 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 522 199.00 | 436 570.00 | | 522 199.00 |
YT Sous‐traitance | 8 804.00 | 6 923.00 | | 8 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | 1 608.00 | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 380.00 | 6 093.00 | | 6 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 708.00 | 267 414.00 | | 225 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 284.00 | 146 055.00 | | 119 284.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 439.00 | 455 404.00 | | 371 439.00 |