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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 387.00 | 1 766.00 | 621.00 | 2 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 043.00 | 249 972.00 | 72 071.00 | 322 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 122.00 | 259 190.00 | 134 932.00 | 394 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 978.00 | 65 977.00 | 1.00 | 65 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 063.00 | 577 037.00 | 225 026.00 | 802 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
BN En cours de production de biens | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 856.00 | | 282 856.00 | 282 856.00 |
BZ Autres créances | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CF Disponibilités | 374 222.00 | | 374 222.00 | 374 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 248.00 | | 928 248.00 | 928 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 311.00 | 577 037.00 | 1 153 273.00 | 1 730 311.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 701 540.00 | 704 592.00 | | 701 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 001.00 | 196 948.00 | | 101 001.00 |
DL TOTAL (I) | 810 791.00 | 909 790.00 | | 810 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 003.00 | 144 555.00 | | 99 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 146.00 | 9.00 | | 80 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 142.00 | 46 041.00 | | 51 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 362.00 | 181 737.00 | | 108 362.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 624.00 | | 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 482.00 | 376 166.00 | | 342 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 273.00 | 1 285 957.00 | | 1 153 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 423.00 | 277 204.00 | | 289 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 710.00 | | 139 329.00 | 713 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 976.00 | 802 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 976.00 | 718 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 177.00 | | 73 351.00 | 696 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 401.00 | | 65 978.00 | 7 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 896.00 | 61 140.00 | 50 976.00 | 500 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 764.00 | 61 140.00 | 50 976.00 | 500 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 65 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 977.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 282 856.00 | 282 856.00 | | 282 856.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 962.00 | 45 903.00 | 53 059.00 | 98 962.00 |
VI Groupe et associés | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 209.00 | 336 809.00 | 7 400.00 | 344 209.00 |
VW T.V.A. | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 482.00 | 289 423.00 | 53 059.00 | 342 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | 5 147.00 | | 5 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 227.00 | 5 808.00 | | 6 227.00 |
ST Autres comptes | 277 615.00 | 327 016.00 | | 277 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 491.00 | 37 430.00 | | 38 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 355 076.00 | 571 371.00 | | 355 076.00 |
YT Sous‐traitance | 8 825.00 | 5 950.00 | | 8 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 579.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 040.00 | 5 726.00 | | 7 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 449.00 | 246 226.00 | | 231 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 635.00 | 129 049.00 | | 134 635.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 158.00 | 376 204.00 | | 331 158.00 |