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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 1 100.00 | 20 900.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 415.00 | 112 718.00 | 8 696.00 | 121 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 643.00 | 34 902.00 | 12 741.00 | 47 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 240.00 | 148 720.00 | 42 520.00 | 191 240.00 |
BN En cours de production de biens | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
BZ Autres créances | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
CF Disponibilités | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 469.00 | | 154 469.00 | 154 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 709.00 | 148 720.00 | 196 989.00 | 345 709.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DG Autres réserves | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DH Report à nouveau | -81 659.00 | -94 682.00 | | -81 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 554.00 | 13 023.00 | | -123 554.00 |
DL TOTAL (I) | -189 182.00 | -65 629.00 | | -189 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 19 640.00 | | 10 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 616.00 | 266 662.00 | | 179 616.00 |
EA Autres dettes | 196 488.00 | 433 409.00 | | 196 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 171.00 | 724 571.00 | | 386 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 989.00 | 658 942.00 | | 196 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 040.00 | | 975 040.00 | 975 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 040.00 | | 975 040.00 | 975 040.00 |
FM Production stockée | | | -15 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 073.00 | 1 167 908.00 | | 967 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 627.00 | 1 154 884.00 | | 1 090 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 553.00 | 13 023.00 | | -123 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 240.00 | | | 191 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 057.00 | | | 169 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 488.00 | 196 488.00 | | 196 488.00 |
UX Autres créances clients | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
VW T.V.A. | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 171.00 | 386 171.00 | | 386 171.00 |