| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 4 400.00 | 17 600.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 415.00 | 119 233.00 | 2 181.00 | 121 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 643.00 | 37 610.00 | 10 033.00 | 47 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 240.00 | 161 243.00 | 29 997.00 | 191 240.00 |
BN En cours de production de biens | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
BZ Autres créances | 126 723.00 | | 126 723.00 | 126 723.00 |
CF Disponibilités | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 078.00 | | 222 078.00 | 222 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 318.00 | 161 243.00 | 252 075.00 | 413 318.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 8 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DG Autres réserves | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DH Report à nouveau | -197 212.00 | -81 659.00 | | -197 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 554.00 | -123 554.00 | | -11 554.00 |
DL TOTAL (I) | -10 736.00 | -189 182.00 | | -10 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 655.00 | 10 067.00 | | 12 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 931.00 | 179 616.00 | | 183 931.00 |
EA Autres dettes | 66 225.00 | 196 488.00 | | 66 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 811.00 | 386 171.00 | | 262 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 075.00 | 196 989.00 | | 252 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 311.00 | | 991 311.00 | 991 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 311.00 | | 991 311.00 | 991 311.00 |
FM Production stockée | | | 2 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 523.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 874.00 | 967 073.00 | | 996 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 428.00 | 1 090 627.00 | | 1 008 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 554.00 | -123 553.00 | | -11 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 240.00 | | | 191 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 057.00 | | | 169 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 720.00 | 12 523.00 | | 148 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 3 300.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 620.00 | 9 223.00 | | 147 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
UX Autres créances clients | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 631.00 | 194 631.00 | | 194 631.00 |
VW T.V.A. | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 811.00 | 262 811.00 | | 262 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |