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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 13 200.00 | 8 800.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 253.00 | 121 429.00 | 824.00 | 122 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 643.00 | 43 353.00 | 4 290.00 | 47 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 896.00 | 177 982.00 | 13 914.00 | 191 896.00 |
BN En cours de production de biens | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
BZ Autres créances | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CF Disponibilités | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 408.00 | | 157 407.00 | 157 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 304.00 | 177 982.00 | 171 322.00 | 349 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DG Autres réserves | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DH Report à nouveau | -276 719.00 | -271 646.00 | | -276 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | -5 073.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | -78 537.00 | -78 689.00 | | -78 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 5 372.00 | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 396.00 | 149 476.00 | | 161 396.00 |
EA Autres dettes | 78 857.00 | 37 916.00 | | 78 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 859.00 | 192 763.00 | | 249 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 322.00 | 114 074.00 | | 171 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 888.00 | | 701 888.00 | 701 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 888.00 | | 701 888.00 | 701 888.00 |
FM Production stockée | | | -3 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 547.00 | 725 711.00 | | 815 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 395.00 | 730 784.00 | | 815 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152.00 | -5 073.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 057.00 | | 839.00 | 191 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 057.00 | | 839.00 | 169 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 765.00 | 1 016.00 | | 163 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 765.00 | 1 016.00 | | 163 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |
UX Autres créances clients | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
VW T.V.A. | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 859.00 | 249 859.00 | | 249 859.00 |