| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 6 600.00 | 15 400.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 643.00 | 39 623.00 | 8 019.00 | 47 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 240.00 | 167 638.00 | 23 602.00 | 191 240.00 |
BN En cours de production de biens | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
BZ Autres créances | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
CF Disponibilités | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 028.00 | | 150 028.00 | 150 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 269.00 | 167 638.00 | 173 631.00 | 341 269.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DG Autres réserves | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DH Report à nouveau | -208 766.00 | -197 212.00 | | -208 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 456.00 | -11 554.00 | | -50 456.00 |
DL TOTAL (I) | -61 192.00 | -10 736.00 | | -61 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | 12 655.00 | | 18 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 923.00 | 183 931.00 | | 183 923.00 |
EA Autres dettes | 32 478.00 | 66 225.00 | | 32 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 823.00 | 262 811.00 | | 234 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 631.00 | 252 075.00 | | 173 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 988.00 | | 912 988.00 | 912 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 988.00 | | 912 988.00 | 912 988.00 |
FM Production stockée | | | -14 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 623.00 | | | -8 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 273.00 | 996 874.00 | | 900 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 729.00 | 1 008 428.00 | | 950 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 456.00 | -11 554.00 | | -50 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 240.00 | | | 191 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 057.00 | | | 169 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 243.00 | 6 395.00 | | 161 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 2 200.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 843.00 | 4 195.00 | | 156 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
UX Autres créances clients | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
VW T.V.A. | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 823.00 | 234 823.00 | | 234 823.00 |