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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 8 800.00 | 13 200.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 643.00 | 41 227.00 | 6 416.00 | 47 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 057.00 | 171 441.00 | 19 616.00 | 191 057.00 |
BN En cours de production de biens | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 344.00 | 171 441.00 | 94 902.00 | 266 344.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DG Autres réserves | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DH Report à nouveau | -259 222.00 | -208 766.00 | | -259 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 424.00 | -50 456.00 | | -12 424.00 |
DL TOTAL (I) | -73 616.00 | -61 192.00 | | -73 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | 18 422.00 | | 10 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 403.00 | 183 923.00 | | 141 403.00 |
EA Autres dettes | 16 771.00 | 32 478.00 | | 16 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 519.00 | 234 823.00 | | 168 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 902.00 | 173 631.00 | | 94 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 937.00 | | 810 937.00 | 810 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 937.00 | | 810 937.00 | 810 937.00 |
FM Production stockée | | | -1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 549.00 | | | 127 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 549.00 | | | 127 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 105.00 | 8 623.00 | | 67 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 288.00 | 8 623.00 | | 67 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 261.00 | -8 623.00 | | 60 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 287.00 | 900 273.00 | | 1 003 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 711.00 | 950 729.00 | | 1 015 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 424.00 | -50 456.00 | | -12 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 240.00 | | | 191 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 057.00 | | | 169 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 638.00 | 3 803.00 | | 167 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 2 200.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 038.00 | 1 603.00 | | 161 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UX Autres créances clients | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
VW T.V.A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 519.00 | 168 519.00 | | 168 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |