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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 662 166.00 | 89 105.00 | 573 061.00 | 662 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 633.00 | 132 050.00 | 316 583.00 | 448 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 186.00 | 7 259.00 | 20 927.00 | 28 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 289.00 | 228 413.00 | 913 876.00 | 1 142 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 619.00 | | 136 619.00 | 136 619.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 278 015.00 | | 278 015.00 | 278 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 761.00 | | 557 761.00 | 557 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 050.00 | 228 413.00 | 1 471 637.00 | 1 700 050.00 |
CU Autres participations | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 411.00 | | | 371 411.00 |
DK Provisions réglementées | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DL TOTAL (I) | 414 643.00 | | | 414 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 907.00 | | | 893 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 994.00 | | | 1 056 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 637.00 | | | 1 471 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 811.00 | | | 390 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 156.00 | | 333 132.00 | 809 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 869.00 | | 333 115.00 | 805 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | 17.00 | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 702.00 | 104 711.00 | | 123 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 702.00 | 104 711.00 | | 123 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 218.00 | 11 110.00 | 95.00 | 10 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 218.00 | 11 110.00 | 95.00 | 10 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 110.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 136 619.00 | | | 136 619.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 907.00 | 227 724.00 | 425 232.00 | 893 907.00 |
VI Groupe et associés | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 770.00 | 139 746.00 | 24.00 | 139 770.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 994.00 | 390 811.00 | 425 232.00 | 1 056 994.00 |