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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 662 166.00 | 159 886.00 | 502 279.00 | 662 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 052.00 | 294 132.00 | 497 920.00 | 792 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 641.00 | 15 667.00 | 16 974.00 | 32 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 200.00 | 469 685.00 | 1 020 515.00 | 1 490 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 811.00 | | 491 811.00 | 491 811.00 |
BZ Autres créances | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
CF Disponibilités | 375 323.00 | | 375 323.00 | 375 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 686.00 | | 925 686.00 | 925 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 886.00 | 469 685.00 | 1 946 201.00 | 2 415 886.00 |
CU Autres participations | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 790.00 | | | 633 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
DK Provisions réglementées | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
DL TOTAL (I) | 766 821.00 | | | 766 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 969.00 | | | 929 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 273.00 | | | 224 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 379.00 | | | 1 179 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 201.00 | | | 1 946 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 158.00 | | | 420 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 584.00 | | 36 616.00 | 1 453 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 259.00 | | 36 599.00 | 1 450 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 17.00 | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 544.00 | 113 141.00 | | 356 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 544.00 | 113 141.00 | | 356 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 522.00 | 33 422.00 | 2 126.00 | 41 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 522.00 | 33 422.00 | 2 126.00 | 41 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 422.00 | 2 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 273.00 | 224 273.00 | | 224 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 491 811.00 | 491 811.00 | | 491 811.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 969.00 | 170 748.00 | 443 415.00 | 929 969.00 |
VI Groupe et associés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 219.00 | | | 131 219.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 416.00 | 550 363.00 | 53.00 | 550 416.00 |
VW T.V.A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 379.00 | 420 158.00 | 443 415.00 | 1 179 379.00 |