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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 662 166.00 | 131 458.00 | 530 708.00 | 662 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 908.00 | 212 325.00 | 547 583.00 | 759 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 186.00 | 12 762.00 | 15 424.00 | 28 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 584.00 | 356 544.00 | 1 097 040.00 | 1 453 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 953.00 | | 91 953.00 | 91 953.00 |
BZ Autres créances | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
CF Disponibilités | 467 550.00 | | 467 550.00 | 467 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 891.00 | | 622 891.00 | 622 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 475.00 | 356 544.00 | 1 719 931.00 | 2 076 475.00 |
CU Autres participations | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 597.00 | | | 435 597.00 |
DK Provisions réglementées | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
DL TOTAL (I) | 499 119.00 | | | 499 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 192.00 | | | 1 030 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 813.00 | | | 1 220 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 931.00 | | | 1 719 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 110.00 | | | 385 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 289.00 | | 315 858.00 | 1 142 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 563.00 | 1 453 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 563.00 | 1 450 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 984.00 | | 315 837.00 | 1 138 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | 21.00 | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 413.00 | 130 462.00 | 2 331.00 | 228 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 413.00 | 130 462.00 | 2 331.00 | 228 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 232.00 | 22 032.00 | 1 742.00 | 21 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 232.00 | 22 032.00 | 1 742.00 | 21 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 032.00 | 1 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
VB T. V. A. | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 192.00 | 194 489.00 | 615 334.00 | 1 030 192.00 |
VI Groupe et associés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 940.00 | | | 313 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 609.00 | | | 177 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 377.00 | 155 342.00 | 36.00 | 155 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 813.00 | 385 110.00 | 615 334.00 | 1 220 813.00 |