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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 766 326.00 | 315 885.00 | 450 440.00 | 766 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 847.00 | 551 839.00 | 341 007.00 | 892 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 195.00 | 20 913.00 | 50 282.00 | 71 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 452.00 | 888 637.00 | 896 815.00 | 1 785 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 381.00 | | 126 381.00 | 126 381.00 |
BZ Autres créances | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CF Disponibilités | 216 917.00 | | 216 917.00 | 216 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 415.00 | | 366 415.00 | 366 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 867.00 | 888 637.00 | 1 263 230.00 | 2 151 867.00 |
CU Autres participations | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 002.00 | | | 315 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
DK Provisions réglementées | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
DL TOTAL (I) | 429 114.00 | | | 429 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 645.00 | | | 775 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 117.00 | | | 834 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 230.00 | | | 1 263 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 648.00 | | | 195 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 805.00 | 131 310.00 | | 1 742 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 663.00 | | 1 785 452.00 | 88 663.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 663.00 | | 1 730 367.00 | 88 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 295.00 | 129 735.00 | | 1 689 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 510.00 | 1 576.00 | | 53 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 440.00 | 81 197.00 | | 807 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 440.00 | 81 197.00 | | 807 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 126 381.00 | 126 381.00 | | 126 381.00 |
VB T. V. A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 645.00 | 137 176.00 | 545 455.00 | 775 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 146.00 | | | 129 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 591.00 | 149 498.00 | 93.00 | 149 591.00 |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 117.00 | 195 648.00 | 545 455.00 | 834 117.00 |