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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 662 166.00 | 202 239.00 | 459 927.00 | 662 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 328.00 | 359 971.00 | 338 357.00 | 698 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 460.00 | 9 461.00 | 4 999.00 | 14 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 316.00 | 571 672.00 | 871 645.00 | 1 443 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 008.00 | | 681 008.00 | 681 008.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 743 068.00 | | 743 068.00 | 743 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 793.00 | | 1 434 793.00 | 1 434 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 109.00 | 571 672.00 | 2 306 437.00 | 2 878 109.00 |
CU Autres participations | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 455.00 | | | 1 031 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
DK Provisions réglementées | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 364.00 | | | 1 177 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 279.00 | | | 700 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 241.00 | | | 399 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 073.00 | | | 1 129 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 437.00 | | | 2 306 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 953.00 | | | 512 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 200.00 | | 98 196.00 | 1 490 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 080.00 | 1 443 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 080.00 | 1 374 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 858.00 | | 33 176.00 | 1 486 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | 65 021.00 | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 685.00 | 161 687.00 | 59 700.00 | 469 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 685.00 | 161 687.00 | 59 700.00 | 469 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 818.00 | 38 067.00 | 12 906.00 | 72 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 818.00 | 38 067.00 | 12 906.00 | 72 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 067.00 | 12 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 241.00 | 399 241.00 | | 399 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 681 008.00 | 681 008.00 | | 681 008.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 279.00 | 84 159.00 | 346 425.00 | 700 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 612.00 | | | 291 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 790.00 | 691 725.00 | 65.00 | 691 790.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 073.00 | 512 953.00 | 346 425.00 | 1 129 073.00 |