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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 215.00 | 285.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 457.00 | 7 416.00 | 10 041.00 | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 077.00 | 65 595.00 | 75 482.00 | 141 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 371.00 | 73 226.00 | 89 145.00 | 162 371.00 |
BT Marchandises | 219 915.00 | | 219 915.00 | 219 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 277.00 | 1 841.00 | 85 436.00 | 87 277.00 |
BZ Autres créances | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CF Disponibilités | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 439.00 | 1 841.00 | 369 598.00 | 371 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 811.00 | 75 067.00 | 458 744.00 | 533 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 7 700.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 21 943.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 50 942.00 | 26 405.00 | | 50 942.00 |
DH Report à nouveau | | -7 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926.00 | 29 734.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 60 739.00 | 77 812.00 | | 60 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 163.00 | 56 781.00 | | 45 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 596.00 | 205 414.00 | | 226 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 754.00 | 46 829.00 | | 60 754.00 |
EA Autres dettes | 12 806.00 | 9 690.00 | | 12 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 005.00 | 318 716.00 | | 398 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 744.00 | 396 529.00 | | 458 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 213.00 | 277 029.00 | | 368 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 497.00 | | 17 875.00 | 144 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 660.00 | | 17 875.00 | 140 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 469.00 | 16 757.00 | | 56 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 167.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 421.00 | 16 590.00 | | 56 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 596.00 | 226 596.00 | | 226 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 687.00 | 11 895.00 | 29 792.00 | 41 687.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 359.00 | 106 831.00 | 7 528.00 | 114 359.00 |
VW T.V.A. | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 352.00 | 315 560.00 | 29 792.00 | 345 352.00 |