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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 532.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 873.00 | |
BT Marchandises | | | 307 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 269.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 309.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | -2 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 428 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 586 289.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 227.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DH Report à nouveau | -53 812.00 | -56 052.00 | | -53 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002.00 | 2 239.00 | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 7 281.00 | 5 278.00 | | 7 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 277.00 | 208 807.00 | | 187 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 178.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 185.00 | 180 412.00 | | 193 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 851.00 | 66 399.00 | | 63 851.00 |
EA Autres dettes | 134 517.00 | 94 023.00 | | 134 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 008.00 | 549 822.00 | | 579 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 289.00 | 555 100.00 | | 586 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 813.00 | 480 806.00 | | 480 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 641.00 | 859.00 | | 18 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 819.00 | | 38 343.00 | 292 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 542.00 | | 38 343.00 | 241 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 371.00 | 23 918.00 | | 149 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 871.00 | 23 918.00 | | 148 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 185.00 | 193 185.00 | | 193 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
VB T. V. A. | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 277.00 | 89 082.00 | 98 195.00 | 187 277.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 537.00 | -2 537.00 | | -2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 628.00 | 90 024.00 | 34 603.00 | 124 628.00 |
VW T.V.A. | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 008.00 | 480 813.00 | 98 195.00 | 579 008.00 |