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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 495.00 | 13 356.00 | 6 138.00 | 19 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 047.00 | 135 514.00 | 86 532.00 | 222 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 819.00 | 149 371.00 | 143 448.00 | 292 819.00 |
BT Marchandises | 273 978.00 | | 273 978.00 | 273 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 167.00 | 17 037.00 | 30 130.00 | 47 167.00 |
BZ Autres créances | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
CF Disponibilités | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 689.00 | 17 037.00 | 411 652.00 | 428 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 509.00 | 166 408.00 | 555 100.00 | 721 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DH Report à nouveau | -56 052.00 | -82 342.00 | | -56 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239.00 | 26 290.00 | | 2 239.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278.00 | 3 038.00 | | 5 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 807.00 | 171 968.00 | | 208 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 1 566.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 40 493.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 412.00 | 206 151.00 | | 180 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 399.00 | 33 905.00 | | 66 399.00 |
EA Autres dettes | 93 823.00 | 38 180.00 | | 93 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 822.00 | 492 266.00 | | 549 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 100.00 | 495 304.00 | | 555 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 806.00 | 423 134.00 | | 480 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 908.00 | | 1 912.00 | 290 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 631.00 | | 1 912.00 | 239 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 959.00 | 23 412.00 | | 125 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 459.00 | 23 412.00 | | 125 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 413.00 | 180 413.00 | | 180 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
VB T. V. A. | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 822.00 | 137 806.00 | 61 946.00 | 206 822.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 630.00 | 62 026.00 | 34 604.00 | 96 630.00 |
VW T.V.A. | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 622.00 | 480 606.00 | 61 946.00 | 549 622.00 |