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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 382.00 | 118.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 457.00 | 8 840.00 | 8 617.00 | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 727.00 | 79 415.00 | 67 312.00 | 146 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 021.00 | 88 637.00 | 79 384.00 | 168 021.00 |
BT Marchandises | 202 148.00 | | 202 148.00 | 202 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 859.00 | 8 118.00 | 33 741.00 | 41 859.00 |
BZ Autres créances | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CF Disponibilités | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 470.00 | 8 118.00 | 296 351.00 | 304 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 492.00 | 96 756.00 | 375 735.00 | 472 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 53 869.00 | 50 942.00 | | 53 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648.00 | 2 926.00 | | -1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 59 090.00 | 60 739.00 | | 59 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 383.00 | 45 163.00 | | 68 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 31.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 403.00 | 52 653.00 | | 13 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 758.00 | 226 596.00 | | 155 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 615.00 | 60 754.00 | | 37 615.00 |
EA Autres dettes | 41 401.00 | 12 806.00 | | 41 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 644.00 | 398 005.00 | | 316 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 735.00 | 458 744.00 | | 375 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 166.00 | 368 213.00 | | 290 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 372.00 | | 5 650.00 | 162 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 535.00 | | 5 650.00 | 158 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 227.00 | 15 411.00 | | 73 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 167.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 012.00 | 15 244.00 | | 73 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 841.00 | 6 278.00 | | 1 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841.00 | 6 278.00 | | 1 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841.00 | 6 278.00 | | 1 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 758.00 | 155 758.00 | | 155 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 611.00 | 27 133.00 | 26 478.00 | 53 611.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 051.00 | 48 107.00 | 19 944.00 | 68 051.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 242.00 | 276 764.00 | 26 478.00 | 303 242.00 |