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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 495.00 | 10 108.00 | 9 386.00 | 19 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 535.00 | 91 626.00 | 110 909.00 | 202 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 307.00 | 102 234.00 | 171 073.00 | 273 307.00 |
BT Marchandises | 200 857.00 | | 200 857.00 | 200 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 024.00 | 14 991.00 | 39 032.00 | 54 024.00 |
BZ Autres créances | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CF Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 771.00 | 14 991.00 | 296 780.00 | 311 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 079.00 | 117 226.00 | 467 853.00 | 585 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 6 100.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 8 320.00 | 53 869.00 | | 8 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 342.00 | -1 648.00 | | -82 342.00 |
DL TOTAL (I) | -23 251.00 | 59 090.00 | | -23 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 606.00 | 68 383.00 | | 198 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 82.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 153.00 | 13 403.00 | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 000.00 | 155 758.00 | | 194 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 775.00 | 37 615.00 | | 39 775.00 |
EA Autres dettes | 46 471.00 | 41 401.00 | | 46 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 105.00 | 316 644.00 | | 491 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 853.00 | 375 735.00 | | 467 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 022.00 | | 105 646.00 | 168 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 10 777.00 | 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360.00 | | 273 308.00 | 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 40 000.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 185.00 | | 57 846.00 | 164 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | 7 800.00 | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 638.00 | 13 597.00 | | 88 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 118.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 256.00 | 13 479.00 | | 88 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 119.00 | 6 873.00 | | 8 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 119.00 | 6 873.00 | | 8 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 119.00 | 6 873.00 | | 8 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
VB T. V. A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 478.00 | 38 522.00 | 73 204.00 | 136 478.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 519.00 | 66 775.00 | 34 744.00 | 101 519.00 |
VW T.V.A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 952.00 | 380 996.00 | 73 204.00 | 478 952.00 |