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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | 3 702.00 | 2 924.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 625.00 | 3 702.00 | 2 924.00 | 6 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 787.00 | 522.00 | 211 265.00 | 211 787.00 |
CF Disponibilités | 81 354.00 | | 81 354.00 | 81 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 296.00 | 522.00 | 369 774.00 | 370 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 922.00 | 4 224.00 | 372 698.00 | 376 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 340.00 | 5 754.00 | | 7 340.00 |
DG Autres réserves | 126 890.00 | 67 382.00 | | 126 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 827.00 | 61 094.00 | | 51 827.00 |
DL TOTAL (I) | 259 457.00 | 207 630.00 | | 259 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | 13 613.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 505.00 | 28 474.00 | | 33 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 329.00 | 24 117.00 | | 21 329.00 |
EA Autres dettes | | 38 563.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 241.00 | 104 767.00 | | 113 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 698.00 | 312 397.00 | | 372 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 033.00 | 97 171.00 | 351 204.00 | 254 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 033.00 | 97 171.00 | 351 204.00 | 254 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 932.00 | 18 026.00 | | 20 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | 20 131.00 | | 15 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 748.00 | 415 664.00 | | 351 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 922.00 | 354 570.00 | | 299 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 827.00 | 61 094.00 | | 51 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056.00 | 646.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056.00 | 646.00 | | 3 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 522.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 522.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
UX Autres créances clients | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VI Groupe et associés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
VW T.V.A. | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |