| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 466.00 | 175.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 508.00 | 5 714.00 | 2 794.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 149.00 | 6 180.00 | 2 970.00 | 9 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 601.00 | 96.00 | 34 505.00 | 34 601.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 675.00 | | 267 675.00 | 267 675.00 |
CF Disponibilités | 197 662.00 | | 197 662.00 | 197 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 813.00 | 96.00 | 501 717.00 | 501 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 962.00 | 6 276.00 | 504 687.00 | 510 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DG Autres réserves | 243 609.00 | 243 502.00 | | 243 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 997.00 | 47 450.00 | | 80 997.00 |
DL TOTAL (I) | 405 346.00 | 371 692.00 | | 405 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 17 510.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 209.00 | 22 724.00 | | 32 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 668.00 | 15 532.00 | | 29 668.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 269.00 | 41 342.00 | | 34 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 340.00 | 97 107.00 | | 99 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 687.00 | 468 799.00 | | 504 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 340.00 | 97 107.00 | | 99 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 783.00 | 51 293.00 | 304 076.00 | 252 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 783.00 | 51 293.00 | 304 076.00 | 252 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 034.00 | 10 988.00 | | 24 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 480.00 | 361 029.00 | | 325 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 483.00 | 313 579.00 | | 244 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 997.00 | 47 450.00 | | 80 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 647.00 | 502.00 | | 8 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 006.00 | 502.00 | | 8 006.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895.00 | 1 284.00 | | 4 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 321.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | 964.00 | | 4 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 96.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 96.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 96.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | 1 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
UX Autres créances clients | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |