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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 414.00 | 4 567.00 | 2 847.00 | 7 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414.00 | 4 567.00 | 2 847.00 | 7 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 044.00 | | 399 044.00 | 399 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 077.00 | | 433 077.00 | 433 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 492.00 | 4 567.00 | 435 925.00 | 440 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DG Autres réserves | 172 111.00 | 126 890.00 | | 172 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 732.00 | 51 827.00 | | 78 732.00 |
DL TOTAL (I) | 331 582.00 | 259 457.00 | | 331 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 527.00 | 10 142.00 | | 17 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 33 505.00 | | 18 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 951.00 | 21 329.00 | | 24 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 774.00 | 48 266.00 | | 43 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 342.00 | 113 241.00 | | 104 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 925.00 | 372 698.00 | | 435 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 342.00 | 113 241.00 | | 104 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 659.00 | 103 307.00 | 397 965.00 | 294 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 659.00 | 103 307.00 | 397 965.00 | 294 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 162.00 | 20 932.00 | | 19 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 158.00 | 15 364.00 | | 25 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 501.00 | 351 748.00 | | 398 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 769.00 | 299 922.00 | | 319 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 732.00 | 51 827.00 | | 78 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 625.00 | | 789.00 | 6 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | | 789.00 | 6 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UG ‐ Financières | | | 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
UX Autres créances clients | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VW T.V.A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 342.00 | 104 342.00 | | 104 342.00 |