| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 145.00 | 496.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 006.00 | 4 750.00 | 3 255.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 647.00 | 4 895.00 | 3 751.00 | 8 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 842.00 | 1 750.00 | 28 092.00 | 29 842.00 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 798.00 | 1 750.00 | 465 048.00 | 466 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 445.00 | 6 645.00 | 468 799.00 | 475 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DG Autres réserves | 243 502.00 | 172 111.00 | | 243 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 450.00 | 78 732.00 | | 47 450.00 |
DL TOTAL (I) | 371 692.00 | 331 582.00 | | 371 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 510.00 | 17 527.00 | | 17 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 724.00 | 18 090.00 | | 22 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 532.00 | 24 951.00 | | 15 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 342.00 | 43 774.00 | | 41 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 107.00 | 104 342.00 | | 97 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 799.00 | 435 925.00 | | 468 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 107.00 | 104 342.00 | | 97 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 123.00 | 88 338.00 | 359 461.00 | 271 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 123.00 | 88 338.00 | 359 461.00 | 271 123.00 |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 949.00 | 19 162.00 | | 22 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | 25 158.00 | | 10 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 029.00 | 398 501.00 | | 361 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 579.00 | 319 769.00 | | 313 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 450.00 | 78 732.00 | | 47 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 414.00 | | 1 890.00 | 7 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 8 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 8 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | | 1 249.00 | 7 414.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567.00 | 986.00 | 658.00 | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | 841.00 | 658.00 | 4 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
UX Autres créances clients | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VW T.V.A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |