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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 508.00 | 6 613.00 | 1 895.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 149.00 | 7 254.00 | 1 895.00 | 9 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 176.00 | 48.00 | 25 128.00 | 25 176.00 |
BZ Autres créances | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 175.00 | | 266 175.00 | 266 175.00 |
CF Disponibilités | 175 497.00 | | 175 497.00 | 175 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 445.00 | 48.00 | 473 397.00 | 473 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 594.00 | 7 302.00 | 475 292.00 | 482 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DG Autres réserves | 260 014.00 | 243 609.00 | | 260 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 752.00 | 80 997.00 | | 74 752.00 |
DL TOTAL (I) | 415 506.00 | 405 346.00 | | 415 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 048.00 | 32 209.00 | | 26 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 778.00 | 29 668.00 | | 9 778.00 |
EA Autres dettes | | 1 319.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 960.00 | 34 269.00 | | 23 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 786.00 | 99 340.00 | | 59 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 292.00 | 504 687.00 | | 475 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 862.00 | 58 709.00 | 302 571.00 | 243 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 862.00 | 58 709.00 | 302 571.00 | 243 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | 24 034.00 | | 22 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 629.00 | 325 480.00 | | 302 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 877.00 | 244 483.00 | | 227 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 752.00 | 80 997.00 | | 74 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180.00 | 1 074.00 | | 6 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 175.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | 899.00 | | 5 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
UX Autres créances clients | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |