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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 638 383.00 | 4 786 251.00 | 7 852 132.00 | 12 638 383.00 |
BZ Autres créances | 1 169 997.00 | | 1 169 997.00 | 1 169 997.00 |
CF Disponibilités | 289 743.00 | | 289 743.00 | 289 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 740.00 | | 1 459 740.00 | 1 459 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 098 123.00 | 4 786 251.00 | 9 311 872.00 | 14 098 123.00 |
CU Autres participations | 12 638 383.00 | 4 786 251.00 | 7 852 132.00 | 12 638 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 700.00 | 1 369 700.00 | | 1 369 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 342.00 | 391 342.00 | | 391 342.00 |
DG Autres réserves | 2 063 824.00 | 1 652 285.00 | | 2 063 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 822.00 | 411 540.00 | | -25 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 044.00 | 3 824 866.00 | | 3 799 044.00 |
DP Provisions pour risques | 588 235.00 | 448 595.00 | | 588 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 235.00 | 448 595.00 | | 588 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 614.00 | 2 100 026.00 | | 1 696 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222 307.00 | 2 929 549.00 | | 3 222 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 2 900.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 593.00 | 5 032 747.00 | | 4 924 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 311 872.00 | 9 306 208.00 | | 9 311 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 763.00 | 3 336 158.00 | | 3 647 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 640.00 | 115 665.00 | | 139 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 640.00 | 119 737.00 | | 139 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 640.00 | -19 219.00 | | -139 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 523.00 | -140 620.00 | | -150 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 422.00 | 461 418.00 | | 72 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 244.00 | 49 878.00 | | 98 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 822.00 | 411 540.00 | | -25 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 638 383.00 | | | 12 638 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 638 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638 383.00 | | | 12 638 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 595.00 | 139 640.00 | | 448 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 858 673.00 | | 72 422.00 | 4 858 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 307 268.00 | 139 640.00 | 72 422.00 | 5 307 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 72 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 971 913.00 | | | 971 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 589.00 | 419 759.00 | 1 276 830.00 | 1 696 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 222 307.00 | 3 222 307.00 | | 3 222 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 084.00 | | | 198 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 997.00 | 1 169 997.00 | | 1 169 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 593.00 | 3 647 763.00 | 1 276 830.00 | 4 924 593.00 |