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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 371 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 105 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 638 383.00 | 7 999 071.00 | 4 639 312.00 | 12 638 383.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 616 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 066 000.00 | |
BZ Autres créances | 269 630.00 | | 269 630.00 | 269 630.00 |
CF Disponibilités | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 276 116.00 | | 276 116.00 | 276 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 914 499.00 | 7 999 071.00 | 4 915 428.00 | 12 914 499.00 |
CU Autres participations | 12 638 383.00 | 7 999 071.00 | 4 639 312.00 | 12 638 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 700.00 | 1 369 700.00 | | 1 369 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 342.00 | 391 342.00 | | 391 342.00 |
DG Autres réserves | 2 063 824.00 | 2 063 824.00 | | 2 063 824.00 |
DH Report à nouveau | -1 944 265.00 | -1 762 299.00 | | -1 944 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 338.00 | -181 966.00 | | 159 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 939.00 | 1 880 601.00 | | 2 039 939.00 |
DP Provisions pour risques | 1 113 746.00 | 1 049 426.00 | | 1 113 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113 746.00 | 1 049 426.00 | | 1 113 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 243.00 | 1 742 386.00 | | 1 732 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 495.00 | 29 124.00 | | 29 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 272.00 | | |
EA Autres dettes | 2 693 000.00 | 954 000.00 | | 2 693 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 743.00 | 1 882 938.00 | | 1 761 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 428.00 | 4 812 965.00 | | 4 915 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 743.00 | 1 771 786.00 | | 1 761 743.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -80 000.00 | -439 000.00 | | -80 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 28 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 000.00 | 28 000.00 | | 26 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 927 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 899 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 826 000.00 | |
FM Production stockée | | | -57 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 678 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 974 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 320.00 | 65 025.00 | | 64 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 320.00 | 65 025.00 | | 64 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 320.00 | -65 025.00 | | -64 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 704.00 | -28 940.00 | | -190 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -83 238.00 | 181 966.00 | | -83 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 338.00 | -181 966.00 | | 159 338.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 64 000.00 | -297 000.00 | | 64 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -80 000.00 | -440 000.00 | | -80 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -79 000.00 | -439 000.00 | | -79 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 638 383.00 | | | 12 638 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 638 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638 383.00 | | | 12 638 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 049 426.00 | 64 320.00 | | 1 049 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 075 165.00 | | 76 094.00 | 8 075 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 124 591.00 | 64 320.00 | 76 094.00 | 9 124 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 76 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VC Groupe et associés | 269 630.00 | 269 630.00 | | 269 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 243.00 | 1 732 243.00 | | 1 732 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 630.00 | 269 630.00 | | 269 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 743.00 | 1 761 743.00 | | 1 761 743.00 |