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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 638 383.00 | 7 415 045.00 | 5 223 338.00 | 12 638 383.00 |
BZ Autres créances | 1 144 934.00 | | 1 144 934.00 | 1 144 934.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 412.00 | | 1 145 412.00 | 1 145 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 783 795.00 | 7 415 045.00 | 6 368 750.00 | 13 783 795.00 |
CU Autres participations | 12 638 383.00 | 7 415 045.00 | 5 223 338.00 | 12 638 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 700.00 | 1 369 700.00 | | 1 369 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 342.00 | 391 342.00 | | 391 342.00 |
DG Autres réserves | 2 063 824.00 | 2 063 824.00 | | 2 063 824.00 |
DH Report à nouveau | -25 822.00 | | | -25 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 941.00 | -25 822.00 | | -143 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 103.00 | 3 799 044.00 | | 3 655 103.00 |
DP Provisions pour risques | 701 043.00 | 588 235.00 | | 701 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 043.00 | 588 235.00 | | 701 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 054.00 | 1 696 615.00 | | 1 285 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 413.00 | 3 222 307.00 | | 724 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 5 400.00 | | 2 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 603.00 | 4 924 593.00 | | 2 012 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 750.00 | 9 311 872.00 | | 6 368 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 387.00 | 3 647 763.00 | | 1 147 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 690 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 628 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 808.00 | 139 640.00 | | 112 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 694.00 | 139 640.00 | | 198 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 694.00 | -139 640.00 | | -198 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 543.00 | -150 523.00 | | -73 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 407.00 | 72 422.00 | | 2 690 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 348.00 | 98 244.00 | | 2 834 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 941.00 | -25 822.00 | | -143 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 638 383.00 | | | 12 638 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 638 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638 383.00 | | | 12 638 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 235.00 | 112 808.00 | | 588 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 786 251.00 | 2 628 794.00 | | 4 786 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 374 486.00 | 2 741 602.00 | | 5 374 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 628 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
VC Groupe et associés | 957 503.00 | | | 957 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 049.00 | 419 833.00 | 865 216.00 | 1 285 049.00 |
VI Groupe et associés | 724 413.00 | 724 413.00 | | 724 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 540.00 | | | 411 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 934.00 | 1 144 934.00 | | 1 144 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 603.00 | 1 147 387.00 | 865 216.00 | 2 012 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |