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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 657 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 474 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 474 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 834 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 638 383.00 | 7 966 076.00 | 4 672 307.00 | 12 638 383.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 841 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 064 000.00 | |
BZ Autres créances | 264 054.00 | | 264 054.00 | 264 054.00 |
CF Disponibilités | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 265 206.00 | | 265 206.00 | 265 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 903 589.00 | 7 966 076.00 | 4 937 513.00 | 12 903 589.00 |
CU Autres participations | 12 638 383.00 | 7 966 076.00 | 4 672 307.00 | 12 638 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 700.00 | 1 369 700.00 | | 1 369 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 342.00 | 391 342.00 | | 391 342.00 |
DG Autres réserves | 2 063 824.00 | 2 063 824.00 | | 2 063 824.00 |
DH Report à nouveau | -1 673 480.00 | -169 763.00 | | -1 673 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 819.00 | -1 503 717.00 | | -88 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 567.00 | 2 151 386.00 | | 2 062 567.00 |
DP Provisions pour risques | 984 401.00 | 923 348.00 | | 984 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 401.00 | 923 348.00 | | 984 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 668.00 | 1 069 221.00 | | 440 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 606.00 | 1 065 792.00 | | 1 436 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 5 800.00 | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
EA Autres dettes | 324 000.00 | 95 000.00 | | 324 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 545.00 | 2 141 084.00 | | 1 890 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 513.00 | 5 215 818.00 | | 4 937 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 545.00 | 1 680 249.00 | | 1 890 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 016 000.00 | -168 000.00 | | -1 016 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 893 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 213 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 105 000.00 | |
FM Production stockée | | | 71 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 885 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 778 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 68 907.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 68 907.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 053.00 | 222 305.00 | | 61 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 053.00 | 401 632.00 | | 61 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 947.00 | -332 725.00 | | 38 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 677.00 | 68 907.00 | | 126 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 496.00 | 1 572 624.00 | | 215 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 819.00 | -1 503 717.00 | | -88 819.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -872 000.00 | -23 000.00 | | -872 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 017 000.00 | -167 000.00 | | -1 017 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 1 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 016 000.00 | -168 000.00 | | -1 016 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 638 383.00 | | | 12 638 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 638 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638 383.00 | | | 12 638 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 348.00 | 61 053.00 | | 923 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 992 753.00 | | 26 677.00 | 7 992 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 916 101.00 | 61 053.00 | 26 677.00 | 8 916 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 26 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 663.00 | 440 663.00 | | 440 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 606.00 | 1 436 606.00 | | 1 436 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 398.00 | | | 646 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 393.00 | 220 393.00 | | 220 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 054.00 | 264 054.00 | | 264 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 545.00 | 1 890 545.00 | | 1 890 545.00 |