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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 638 383.00 | 8 146 662.00 | 4 491 721.00 | 12 638 383.00 |
BZ Autres créances | 540 462.00 | | 540 462.00 | 540 462.00 |
CF Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 136.00 | | 544 136.00 | 544 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 182 519.00 | 8 146 662.00 | 5 035 857.00 | 13 182 519.00 |
CU Autres participations | 12 638 383.00 | 8 146 662.00 | 4 491 721.00 | 12 638 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 700.00 | 1 369 700.00 | | 1 369 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 342.00 | 391 342.00 | | 391 342.00 |
DG Autres réserves | 1 310 824.00 | 2 063 824.00 | | 1 310 824.00 |
DH Report à nouveau | -1 784 928.00 | -1 944 265.00 | | -1 784 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 652.00 | 159 338.00 | | 1 226 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 591.00 | 2 039 939.00 | | 2 513 591.00 |
DP Provisions pour risques | 1 045 683.00 | 1 113 746.00 | | 1 045 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 683.00 | 1 113 746.00 | | 1 045 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 358.00 | 1 732 243.00 | | 1 327 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 29 495.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 583.00 | 1 761 743.00 | | 1 476 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 857.00 | 4 915 428.00 | | 5 035 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 583.00 | 1 761 743.00 | | 1 476 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 829.00 | 64 320.00 | | 26 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 829.00 | 64 320.00 | | 26 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 063.00 | -64 320.00 | | 68 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 637.00 | -190 704.00 | | -343 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 892.00 | 76 100.00 | | 1 094 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -131 760.00 | -83 238.00 | | -131 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 652.00 | 159 338.00 | | 1 226 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 638 383.00 | | | 12 638 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 638 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638 383.00 | | | 12 638 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113 746.00 | 26 829.00 | 94 892.00 | 1 113 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 999 071.00 | 147 591.00 | | 7 999 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 112 817.00 | 174 420.00 | 94 892.00 | 9 112 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 829.00 | 94 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VC Groupe et associés | 540 462.00 | 540 462.00 | | 540 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 358.00 | 1 327 358.00 | | 1 327 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 462.00 | 540 462.00 | | 540 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 583.00 | 1 476 583.00 | | 1 476 583.00 |