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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 986 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 913 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
BZ Autres créances | 523 524.00 | | 523 524.00 | 523 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 044.00 | |
CF Disponibilités | | | 610 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 5 324 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 238 430.00 | |
CU Autres participations | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886 530.00 | 1 664 161.00 | | 1 886 530.00 |
DG Autres réserves | 223 874.00 | 196 227.00 | | 223 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 385.00 | 29 103.00 | | 50 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 512.00 | 2 078 871.00 | | 2 184 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 694.00 | 990 220.00 | | 1 008 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 694.00 | 255 585.00 | | 127 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 095.00 | 793 677.00 | | 742 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 359.00 | 126 906.00 | | 93 359.00 |
EA Autres dettes | 2 548 467.00 | 4 354 651.00 | | 2 548 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 256.00 | 5 403 913.00 | | 3 418 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 430.00 | 10 050 444.00 | | 7 238 430.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 105 982.00 | 222 709.00 | | 105 982.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 008 694.00 | 990 220.00 | | 1 008 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 763.00 | | 734 763.00 | 734 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 730 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | -194 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 535 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -256 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -327 855.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -16 734 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 852.00 | 10 772.00 | | 224 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -445.00 | -72 162.00 | | -445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 407.00 | -61 391.00 | | 224 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 385.00 | 13 056.00 | | -15 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 489.00 | 793 282.00 | | 753 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 104.00 | 764 178.00 | | 703 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 385.00 | 29 103.00 | | 50 385.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 106.00 | -773.00 | | 106.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 168 529.00 | 431 559.00 | | 168 529.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 168 635.00 | 430 786.00 | | 168 635.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 62 653.00 | 208 076.00 | | 62 653.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 105 982.00 | 222 709.00 | | 105 982.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
UX Autres créances clients | 76 844.00 | | | 76 844.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 476.00 | | | 513 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 712.00 | 601 712.00 | | 601 712.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 122.00 | 131 268.00 | | 133 122.00 |