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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 238 545.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 957 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 258 573.00 | |
BZ Autres créances | | | 407 619.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 044.00 | |
CF Disponibilités | | | 913 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 4 535 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 492 917.00 | |
CU Autres participations | 264 507.00 | 188 437.00 | 76 070.00 | 264 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033 439.00 | 1 991 849.00 | | 2 033 439.00 |
DG Autres réserves | 298 745.00 | 271 739.00 | | 298 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 966.00 | 29 993.00 | | -165 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 892.00 | 2 218 783.00 | | 1 984 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 942.00 | 524 512.00 | | 757 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 057.00 | 99 713.00 | | 83 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 768.00 | 801 740.00 | | 1 093 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 084.00 | 102 861.00 | | 85 084.00 |
EA Autres dettes | 2 037 232.00 | 2 623 813.00 | | 2 037 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 057.00 | 3 525 267.00 | | 3 214 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 917.00 | 6 966 298.00 | | 6 492 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -240 547.00 | 34 934.00 | | -240 547.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 536 026.00 | 697 737.00 | | 536 026.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 757 942.00 | 524 512.00 | | 757 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 139.00 | | 544 139.00 | 544 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 861 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 993 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 446 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 383 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | 1 919.00 | | 10 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 193.00 | 4 194.00 | | 299 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 968.00 | -2 274.00 | | -288 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 150.00 | 260 674.00 | | 73 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 140.00 | 757 571.00 | | 544 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 105.00 | 727 578.00 | | 710 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 966.00 | 29 993.00 | | -165 966.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 193 124.00 | | | 193 124.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 810.00 | 90.00 | | 810.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -602 636.00 | 47 109.00 | | -602 636.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -408 703.00 | 47 199.00 | | -408 703.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -168 155.00 | 12 265.00 | | -168 155.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -240 547.00 | 34 934.00 | | -240 547.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 507.00 | | | 264 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 507.00 | | | 264 507.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 187 933.00 | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | 187 933.00 | | 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
UX Autres créances clients | 96 367.00 | 96 367.00 | | 96 367.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 745.00 | 319 745.00 | | 319 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 519.00 | 418 519.00 | | 418 519.00 |
VW T.V.A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 770.00 | 164 916.00 | | 166 770.00 |