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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 045 421.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 871 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | 264 507.00 | 504.00 | 264 003.00 | 264 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 020 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
BZ Autres créances | 276 816.00 | | 276 816.00 | 276 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 044.00 | |
CF Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 187.00 | | 390 187.00 | 390 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 693.00 | 504.00 | 654 189.00 | 654 693.00 |
CU Autres participations | 264 507.00 | 504.00 | 264 003.00 | 264 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 213.00 | 13 693.00 | | 16 213.00 |
DG Autres réserves | 271 739.00 | 223 874.00 | | 271 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 993.00 | 50 385.00 | | 29 993.00 |
DL TOTAL (I) | 509 945.00 | 479 952.00 | | 509 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 512.00 | 1 008 694.00 | | 524 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 1 800.00 | | 12 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 861.00 | 93 359.00 | | 102 861.00 |
EA Autres dettes | 26 690.00 | 36 109.00 | | 26 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 245.00 | 133 122.00 | | 144 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 189.00 | 613 074.00 | | 654 189.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 34 934.00 | 105 982.00 | | 34 934.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 697 737.00 | 626 968.00 | | 697 737.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 524 512.00 | 1 008 694.00 | | 524 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 127.00 | | 746 127.00 | 746 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 127.00 | | 746 127.00 | 746 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 056 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -410 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 224 852.00 | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 194.00 | -445.00 | | -4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | 224 407.00 | | -2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | -15 385.00 | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 571.00 | 753 489.00 | | 757 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 578.00 | 703 104.00 | | 727 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 993.00 | 50 385.00 | | 29 993.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 90.00 | 106.00 | | 90.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 47 109.00 | 168 529.00 | | 47 109.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 47 199.00 | 168 635.00 | | 47 199.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 265.00 | 62 653.00 | | 12 265.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 34 934.00 | 105 982.00 | | 34 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 507.00 | | 260 000.00 | 4 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | 260 000.00 | 4 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | | 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
UX Autres créances clients | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 719.00 | | | 272 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 826.00 | 386 826.00 | | 386 826.00 |
VW T.V.A. | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 245.00 | 142 391.00 | | 144 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |