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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 264 407.00 | 260 404.00 | 4 003.00 | 264 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
BZ Autres créances | 150 261.00 | | 150 261.00 | 150 261.00 |
CF Disponibilités | 107 099.00 | | 107 099.00 | 107 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 418.00 | | 300 418.00 | 300 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 825.00 | 260 404.00 | 304 421.00 | 564 825.00 |
CU Autres participations | 264 407.00 | 260 404.00 | 4 003.00 | 264 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 298 745.00 | 298 745.00 | | 298 745.00 |
DH Report à nouveau | -295 322.00 | -165 966.00 | | -295 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 028.00 | -129 356.00 | | -56 028.00 |
DL TOTAL (I) | 158 594.00 | 214 623.00 | | 158 594.00 |
DP Provisions pour risques | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 67 872.00 | | 18 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 595.00 | 81 699.00 | | 108 595.00 |
EA Autres dettes | 12 881.00 | 21 793.00 | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 710.00 | 173 218.00 | | 141 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 421.00 | 387 841.00 | | 304 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 469.00 | | 495 469.00 | 495 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 469.00 | | 495 469.00 | 495 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 104.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 700.00 | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 437.00 | 520 665.00 | | 511 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 465.00 | 650 021.00 | | 567 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 028.00 | -129 356.00 | | -56 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 407.00 | | | 264 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 407.00 | | | 264 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 437.00 | 71 967.00 | | 188 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 437.00 | 76 083.00 | | 188 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UX Autres créances clients | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 320.00 | 193 320.00 | | 193 320.00 |
VW T.V.A. | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 710.00 | 139 856.00 | | 141 710.00 |