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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 407.00 | 260 404.00 | 4 003.00 | 264 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
BZ Autres créances | 251 270.00 | | 251 270.00 | 251 270.00 |
CF Disponibilités | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 525.00 | | 305 525.00 | 305 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 931.00 | 260 404.00 | 309 527.00 | 569 931.00 |
CU Autres participations | 264 407.00 | 260 404.00 | 4 003.00 | 264 407.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 298 745.00 | 298 745.00 | | 298 745.00 |
DH Report à nouveau | -351 350.00 | -295 322.00 | | -351 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 546.00 | -56 028.00 | | -12 546.00 |
DL TOTAL (I) | 146 049.00 | 158 594.00 | | 146 049.00 |
DP Provisions pour risques | 37 442.00 | 4 116.00 | | 37 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 442.00 | 4 116.00 | | 37 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 675.00 | 18 380.00 | | 13 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 695.00 | 108 595.00 | | 101 695.00 |
EA Autres dettes | 8 812.00 | 12 881.00 | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 037.00 | 141 710.00 | | 126 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 527.00 | 304 421.00 | | 309 527.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 394.00 | | 513 394.00 | 513 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 394.00 | | 513 394.00 | 513 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 879.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 539.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 395.00 | 511 437.00 | | 513 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 941.00 | 567 465.00 | | 525 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 546.00 | -56 028.00 | | -12 546.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 407.00 | | | 264 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 407.00 | | | 264 407.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 116.00 | 33 326.00 | | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 908.00 | | | 260 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 024.00 | 33 326.00 | | 265 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 138.00 | 250 138.00 | | 250 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 529.00 | 295 529.00 | | 295 529.00 |
VW T.V.A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 037.00 | 124 183.00 | | 126 037.00 |