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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 761 989.00 | | 761 989.00 | 761 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437.00 | 2 919.00 | 518.00 | 3 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 029.00 | 109 354.00 | 2 675.00 | 112 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 251.00 | 117 330.00 | 773 920.00 | 891 251.00 |
BT Marchandises | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
BZ Autres créances | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
CF Disponibilités | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 805.00 | | 279 805.00 | 279 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 056.00 | 117 330.00 | 1 053 726.00 | 1 171 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 228.00 | 444 738.00 | | 499 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 348.00 | 54 490.00 | | 59 348.00 |
DL TOTAL (I) | 603 577.00 | 544 228.00 | | 603 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 382.00 | 406 669.00 | | 348 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374.00 | 10 655.00 | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 777.00 | 62 254.00 | | 60 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 698.00 | 28 251.00 | | 29 698.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 149.00 | 507 829.00 | | 450 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 726.00 | 1 052 057.00 | | 1 053 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 687.00 | 159 183.00 | | 162 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 620.00 | | 796 620.00 | 796 620.00 |
FG Production vendue services | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 605.00 | | 828 605.00 | 828 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | 369.00 | | 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 164.00 | 18 923.00 | | 19 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 1 815.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 1 815.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -1 815.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | 10 060.00 | | 12 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 730.00 | 920 682.00 | | 848 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 382.00 | 866 191.00 | | 789 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 348.00 | 54 490.00 | | 59 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 794.00 | | 1 140.00 | 891 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683.00 | 8 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 891 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 046.00 | | | 767 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 326.00 | | 1 140.00 | 114 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 980.00 | 3 350.00 | | 113 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 923.00 | 3 350.00 | | 108 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 262.00 | 60 800.00 | 258 969.00 | 348 262.00 |
VI Groupe et associés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 149.00 | 162 687.00 | 258 969.00 | 450 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | 6 182.00 | | 5 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 672.00 | 8 396.00 | | 9 672.00 |
ST Autres comptes | 21 700.00 | 20 933.00 | | 21 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 044.00 | 32 856.00 | | 34 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | 903.00 | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 144.00 | 7 085.00 | | 7 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 748.00 | 43 752.00 | | 40 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 919.00 | 35 677.00 | | 32 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 416.00 | 62 186.00 | | 65 416.00 |