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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 5 328.00 | 1 429.00 | 6 757.00 |
AH Fonds commercial | 761 989.00 | | 761 989.00 | 761 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 610.00 | 111 545.00 | 1 066.00 | 112 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 853.00 | 120 310.00 | 764 544.00 | 884 853.00 |
BT Marchandises | 84 508.00 | | 84 508.00 | 84 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BZ Autres créances | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CF Disponibilités | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 556.00 | | 234 556.00 | 234 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 409.00 | 120 310.00 | 999 099.00 | 1 119 409.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 756.00 | 663 750.00 | | 707 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 449.00 | 44 007.00 | | 48 449.00 |
DL TOTAL (I) | 801 205.00 | 752 756.00 | | 801 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 681.00 | 161 213.00 | | 95 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 701.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 601.00 | 54 864.00 | | 69 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 782.00 | 23 366.00 | | 31 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 894.00 | 240 142.00 | | 197 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 099.00 | 992 898.00 | | 999 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 144 461.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 831.00 | | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 571.00 | | 856 571.00 | 856 571.00 |
FG Production vendue services | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 152.00 | | 895 152.00 | 895 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 5 277.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 5 277.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | -5 277.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | 10 231.00 | | 11 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 100.00 | 817 036.00 | | 896 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 651.00 | 773 029.00 | | 847 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 449.00 | 44 007.00 | | 48 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 572.00 | | 2 281.00 | 882 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 046.00 | | 1 700.00 | 767 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 466.00 | | 581.00 | 115 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 827.00 | 483.00 | | 119 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 271.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 770.00 | 212.00 | | 114 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 681.00 | 67 188.00 | 28 493.00 | 95 681.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 894.00 | 169 401.00 | 28 493.00 | 197 894.00 |