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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 5 894.00 | 863.00 | 6 757.00 |
AH Fonds commercial | 761 989.00 | | 761 989.00 | 761 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 810.00 | 106 496.00 | 7 315.00 | 113 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 743.00 | 115 827.00 | 770 916.00 | 886 743.00 |
BT Marchandises | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
BZ Autres créances | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CF Disponibilités | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 680.00 | | 293 680.00 | 293 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 423.00 | 115 827.00 | 1 064 596.00 | 1 180 423.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 853.00 | 707 756.00 | | 434 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 936.00 | 48 449.00 | | 51 936.00 |
DL TOTAL (I) | 531 789.00 | 801 205.00 | | 531 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 575.00 | 95 681.00 | | 411 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 831.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 628.00 | 69 601.00 | | 78 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 262.00 | 31 782.00 | | 42 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 807.00 | 197 894.00 | | 532 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 596.00 | 999 099.00 | | 1 064 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 068.00 | 169 401.00 | | 155 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 164.00 | | 979 164.00 | 979 164.00 |
FG Production vendue services | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 697.00 | | 1 012 697.00 | 1 012 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 1 885.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 1 885.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | -1 885.00 | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 761.00 | 11 959.00 | | 12 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 297.00 | 896 100.00 | | 1 019 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 361.00 | 847 651.00 | | 967 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 936.00 | 48 449.00 | | 51 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 853.00 | | 7 750.00 | 884 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 886 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 117 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 746.00 | | | 768 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 047.00 | | 7 000.00 | 116 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 750.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 310.00 | 1 318.00 | 5 800.00 | 120 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 567.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 982.00 | 751.00 | 5 800.00 | 114 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 628.00 | 78 628.00 | | 78 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 575.00 | 33 836.00 | 137 528.00 | 411 575.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 807.00 | 155 068.00 | 137 528.00 | 532 807.00 |