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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 761 989.00 | | 761 989.00 | 761 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 029.00 | 111 333.00 | 696.00 | 112 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 572.00 | 119 827.00 | 762 745.00 | 882 572.00 |
BT Marchandises | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
BZ Autres créances | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CF Disponibilités | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 153.00 | | 230 153.00 | 230 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 725.00 | 119 827.00 | 992 898.00 | 1 112 725.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 750.00 | 613 851.00 | | 663 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 007.00 | 49 898.00 | | 44 007.00 |
DL TOTAL (I) | 752 756.00 | 708 750.00 | | 752 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 213.00 | 234 213.00 | | 161 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 734.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 864.00 | 59 270.00 | | 54 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 366.00 | 27 909.00 | | 23 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 142.00 | 322 126.00 | | 240 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 898.00 | 1 030 876.00 | | 992 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 461.00 | 160 915.00 | | 144 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 943.00 | | 774 943.00 | 774 943.00 |
FG Production vendue services | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 389.00 | | 811 389.00 | 811 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 277.00 | 857.00 | | 5 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 277.00 | 857.00 | | 5 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 277.00 | -857.00 | | -5 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | 5 998.00 | | 10 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 036.00 | 879 976.00 | | 817 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 029.00 | 830 078.00 | | 773 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 007.00 | 49 898.00 | | 44 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 572.00 | | | 882 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 046.00 | | | 767 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 437.00 | 390.00 | | 119 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 380.00 | 390.00 | | 114 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UX Autres créances clients | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 211.00 | 65 530.00 | 95 681.00 | 161 211.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 142.00 | 144 461.00 | 95 681.00 | 240 142.00 |