| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 761 989.00 | | 761 989.00 | 761 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 029.00 | 110 943.00 | 1 086.00 | 112 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 882 572.00 | 119 437.00 | 763 135.00 | 882 572.00 |
BT Marchandises | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
BZ Autres créances | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CF Disponibilités | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 741.00 | | 267 741.00 | 267 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 313.00 | 119 437.00 | 1 030 876.00 | 1 150 313.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 851.00 | 558 577.00 | | 613 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 898.00 | 55 275.00 | | 49 898.00 |
DL TOTAL (I) | 708 750.00 | 658 851.00 | | 708 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 213.00 | 287 462.00 | | 234 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 9 907.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 51 076.00 | | 59 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 909.00 | 30 897.00 | | 27 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 126.00 | 379 341.00 | | 322 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 876.00 | 1 038 193.00 | | 1 030 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 915.00 | 154 216.00 | | 160 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 922.00 | | 842 922.00 | 842 922.00 |
FG Production vendue services | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 410.00 | | 877 410.00 | 877 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 584.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 584.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | -584.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 7 521.00 | | 5 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 976.00 | 867 233.00 | | 879 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 078.00 | 811 958.00 | | 830 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 898.00 | 55 275.00 | | 49 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 250.00 | | | 891 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 678.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 678.00 | 882 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 046.00 | | | 767 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 879.00 | 559.00 | | 118 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 822.00 | 559.00 | | 113 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 125.00 | 63 914.00 | 161 211.00 | 225 125.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 126.00 | 160 915.00 | 161 211.00 | 322 126.00 |