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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 951 608.00 | | 951 608.00 | 951 608.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 165.00 | | 3 549 165.00 | 3 549 165.00 |
BZ Autres créances | 353 809.00 | | 353 809.00 | 353 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 405.00 | | 374 405.00 | 374 405.00 |
CF Disponibilités | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 905.00 | | 758 905.00 | 758 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 070.00 | | 4 308 070.00 | 4 308 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
CU Autres participations | 1 097 557.00 | | 1 097 557.00 | 1 097 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 650.00 | 1 394 018.00 | | 1 445 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 596.00 | 151 632.00 | | 109 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 246.00 | 4 295 650.00 | | 4 305 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 788.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824.00 | 3 172.00 | | 2 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 070.00 | 4 298 822.00 | | 4 308 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824.00 | 3 172.00 | | 2 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 737.00 | 25 245.00 | | 33 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 927.00 | 182 514.00 | | 150 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 330.00 | 30 882.00 | | 41 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 596.00 | 151 632.00 | | 109 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 132.00 | | 46 033.00 | 3 503 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503 132.00 | | 46 033.00 | 3 503 132.00 |