| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 173.00 | 206.00 | 1 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 494 176.00 | 790 052.00 | 7 704 124.00 | 8 494 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383 317.00 | | 383 317.00 | 383 317.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 752 797.00 | 1 046 526.00 | 9 706 272.00 | 10 752 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BZ Autres créances | 952 429.00 | 8 864.00 | 943 565.00 | 952 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 817 215.00 | 483 002.00 | 8 334 212.00 | 8 817 215.00 |
CF Disponibilités | 953 632.00 | | 953 632.00 | 953 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 735 259.00 | 491 866.00 | 10 243 393.00 | 10 735 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 488 057.00 | 1 538 392.00 | 19 949 665.00 | 21 488 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 204 244.00 | | | 9 204 244.00 |
CU Autres participations | 362 400.00 | 255 300.00 | 107 100.00 | 362 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 16 069 528.00 | 3 393 128.00 | | 16 069 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 597.00 | 12 676 400.00 | | -281 597.00 |
DL TOTAL (I) | 17 327 930.00 | 17 609 528.00 | | 17 327 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 556.00 | 2 500 634.00 | | 2 341 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 565.00 | 3 107 911.00 | | 194 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 960.00 | 54 913.00 | | 57 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 653.00 | 449 344.00 | | 9 653.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 22 012.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 734.00 | 6 134 814.00 | | 2 621 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 949 665.00 | 23 744 342.00 | | 19 949 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 102.00 | 3 793 441.00 | | 440 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 633 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 858.00 | 1 145.00 | | 13 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | 13 198 202.00 | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 085.00 | 13 198 202.00 | | 371 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 10.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 368.00 | 332 356.00 | | 286 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 465.00 | 332 366.00 | | 286 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 620.00 | 12 865 836.00 | | 84 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 454 857.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 317.00 | 13 918 174.00 | | 1 018 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 915.00 | 1 241 774.00 | | 1 299 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 597.00 | 12 676 400.00 | | -281 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 610.00 | 14 230.00 | | 14 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 184 794.00 | | 442 962.00 | 11 184 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 959.00 | 10 740 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 959.00 | 10 752 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 000.00 | 1 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 379.00 | | | 431 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 742 010.00 | | 442 962.00 | 10 742 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 992.00 | 31 814.00 | 143 632.00 | 112 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 992.00 | 31 814.00 | 143 632.00 | 112 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 515.00 | 463 816.00 | 25 464.00 | 53 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 106.00 | 633 576.00 | 25 464.00 | 929 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 106.00 | 633 576.00 | 25 464.00 | 929 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 633 576.00 | 25 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 494 176.00 | 8 494 176.00 | | 8 494 176.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 584 351.00 | 584 351.00 | | 584 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341 556.00 | 159 923.00 | 650 259.00 | 2 341 556.00 |
VI Groupe et associés | 194 565.00 | 194 565.00 | | 194 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 627.00 | | | 158 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 848.00 | 235 848.00 | | 235 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 183.00 | 131 183.00 | | 131 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 958 709.00 | 10 958 709.00 | | 10 958 709.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 734.00 | 440 102.00 | 650 259.00 | 2 621 734.00 |